AI基金万家周期视野股票发起式A（025445）披露2025年三季报鑫耀证券鑫耀证券，第三季度基金利润44.42万元，加权平均基金份额本期利润0.0877元。报告期内，基金净值增长率为8.76%，截至三季度末，基金规模为552.56万元。
截至10月24日，单位净值为0.989元。基金经理是李自龙，目前管理6只基金。其中，截至10月24日，万家国证新能源车电池指数发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达56.42%；万家瑞盈A最低，为21.06%。
基金管理人在三季报中表示，本基金成立于 9 月中旬，投资策略方面，作为周期主题类基金，当前在中长期维度主要聚焦贵金属尤其是黄金产业链公司的盈利增长预期和利润释放趋势，基金成立以来运作稳定，并于 9月下旬开始开放运作。成立以来，基金从行业基本面、公司经营等数据出发，结合市场交易结构等数据，在 A 股、港股通标的中的周期主题范围内，使用收益风险适配的组合构建方法，使得基金更加积极的聚焦于贵金属产业链。下面，针对基金当前的投资策略进一步汇总说明，以贵金属中的重点板块黄金为例，重点从黄金价格、黄金股投资逻辑两个方面出发。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中金黄金、招金矿业、山东黄金、紫金矿业、赤峰黄金、山金国际、株冶集团、西部黄金、四川黄金、恒邦股份。
核校：杨宁鑫耀证券
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